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中国中铁实施重大资产重组,为四大工程局增资116亿!
文章来源: 添加时间:2018-06-14 丨 阅读次数: 670

5月7日,中国中铁发布公告称,因筹划市场化债转股,标的资产为债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权,可能构成重大资产重组,故公司股票即日起将停牌。

停牌筹划重组的中国中铁,在6月14日发布的公告中揭开了整个交易的“面纱”,其拟以增资方式,为下属子公司中铁二局工程、中铁三局、中铁五局及中铁八局引入9家投资机构,增资金额合计115.966亿元。

参与增资的9家投资机构分别为中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资。增资方式为现金或债权,即分别与中国中铁签署《投资协议》或《债转股协议》,上述子公司此次所获现金将用于偿还债务。

其中,中国国新、结构调整基金、穗达投资、中银资产、工银投资、交银投资均以现金形式出资,出资金额分别为26亿元、15亿元、11.966亿元、8亿元、5亿元和5亿元。中国长城、中国东方、中国信达均以债权形式出资,出资金额分别为25亿元、15亿元和5亿元。

从获得增资的情况看,中铁二局工程、中铁三局、中铁五局及中铁八局此次分别获得36亿元、30亿元、30亿元、19.966亿元。

 

而经过本次增资,这4家标的公司的股东股权也发生了一些变化:以前均为中国中铁的全资子公司,而现在中国中铁占其股份比例在70%多,剩余股份被其他9家投资机构瓜分。但需要强调的是,中国中铁仍为标的公司的控股股东,对标的公司相关重大决策有决定权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

对于此次交易,中国中铁表示,央企整体资产负债率高企,已成为制约央企进一步优化发展的掣肘,相对较高的资产负债率也制约了中国中铁推动结构转型与优化升级。截至2017年12月31日,中国中铁负债总额为6744亿元,资产总额为8441亿元,资产负债率为79.89%。上述4家子公司均为知名度较高的大型工程施工企业,因基建行业特点,存在着资产负债率高、财务费用及资金成本居高不下等问题,给生产经营带来一定影响。

而实行市场化债转股,是贯彻落实关于推进供给侧结构性改革、做好“三去一降一补”工作的决策部署;是以此为契机推动国有企业改革、促进治理结构进一步完善的重要举措,有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。

根据截至2017年12月31日合并报表口径财务数据进行测算,按照本次债转股规模人民币115.9660亿元测算,据测算,通过本次债转股,这4家公司的综合资产负债率将从84.91%降至78.15%,资产负债率得到明显降低,杠杆率高、财务负担重的问题将得到有效解决。而公司的有息负债静态预计减少约人民币115.9660亿元,年利息支出节约不少于人民币5.8亿元,对于公司的财务状况和经营成果将产生积极影响,有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。

除过引入机构增资外,中国中铁在6月14日的公告中还揭晓了企业另一大动作:聘任段永传、刘宝龙、任鸿鹏为公司副总裁,聘期均自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

看来,即便是作为建筑央企巨头之一的中国中铁,也少不了市场的竞争和潜在经营风险。通过引入外来资本、调整管理层等措施来解决企业所面临的不良局面,同时也积极响应和落实了中央的决策部署。这一系列的企业动作,为中国中铁之后的企业经营开了一个头,之后又将有怎样的决策,我们拭目以待!

 

 

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